Маржа что: Маржа — Википедия – Что такое маржа простыми словами + расчет маржи по формуле

Содержание

Маржа на Форекс — что это? Объясняю на морковках

Приветствую всех новичков и старожилов.

Любой трейдер так или иначе использует заемные средства, чтобы увеличить потенциальную отдачу от инвестиций. Инвесторы часто используют маржинальные счета, когда хотят инвестировать в акции или валюты, используя деньги, «взятые в долг» у брокера, чтобы контролировать большую позицию, стартуя с минимальным капиталом.

Так они могут рискнуть сравнительно небольшим депозитом, но купить лот, который при иных условиях был бы им не по карману. Что такое маржа на Форекс — тема животрепещущая для отечественного начинающего инвестора, который преимущественно не обременен деньгами. Поэтому предлагаю углубиться в Форекс и узнать все в подробностях.

Что такое маржа на Форексе простыми словами

Если не вдаваться в подробности, это деньги, что обязаны лежать не счету у трейдера, дабы открыть сделку на Форексе. А вся прелесть такова: при торговле ты не оплачиваешь отдельно эту привилегию — отчисляешь брокеру его стандартный процент/спред и все.

Маржинальная торговля позволяет трейдерам увеличить размер начальной позиции. Но нужно не забывать, что это обоюдоострый меч, поскольку увеличивает прибыль и убытки. Если цена идет не туда, счет на Форексе опустошится в мгновение ока, потому что торгуем крупным лотом.

Что такое уровень маржи

Уровень маржи — соотношение в процентах суммы торгового депозита к уже используемым средствам. Поможет увидеть, сколько денег в обороте, а сколько можно вложить в иные сделки на Форексе. Чем выше уровень маржи, тем выше наш торговый капитал.

Что такое свободная маржа на forex

Так называется сумма на торговом балансе Форекса, что используется для открытия новых позиций. Рассчитывается как капитал, из которого вычли использованную маржу.

Пример свободной маржи

Как вариант, у меня на балансе $8000. В открытой сделке занято $2500. Свободная маржа составляет $8000 — $2500 = $5500. Если попытаться открыть сделку, для которой не хватает свободных денег, ордер будет автоматически отменен.

Отрицательная маржа

Это печальная для трейдера ситуация, когда залог насколько мал, что невозможно покрыть текущие убытки от торговли на Форексе с помощью кредитного плеча. Часто в нее попадают новички, которые любят брать плечо подлиннее и торговать крупными лотами.

Когда маржа внезапно уходит в минус, часть сделок (столько, сколько нужно, чтобы выйти из минуса) будут автоматически закрыты, если срочно не пополнить депозит.

Как взаимосвязаны кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо и маржа — две стороны одной медали Форекса. Если маржа — это минимальная сумма, необходимая для размещения сделки с кредитным плечом, то кредитное плечо — это инструмент, позволяющий трейдеру ворочать большими лотами, который при стоимости 1:1, были бы ему не по карману.

Кредитное плечо — это «увеличенная торговая сила», доступная при использовании маржинального счета на Форексе. Это виртуальный «заполнитель» разницы между суммой, что реально есть, и той, что мы хотим оперировать.

Зачастую кредитное плечо выражено в формате «X:1 ».

Так, я хочу торговать стандартным лотом USD/JPY без маржи, мне потребуется на счету 100 000 долларов. Но если маржинальное требование составляет всего 1%, мне необходимо уже только $1000 на депозите. Кредитное плечо в подобном случае равно 100:1.

Что такое маржин-колл (margin call) и как его избежать

Маржин-колл — то, что происходит, когда у трейдера кончается свободная маржа. Если на депозите становится меньше денег, чем нужно по условиям кредитного плеча, открытые сделки на Форексе автоматически закрываются. С точки зрения брокера, это необходимый механизм снижения собственных рисков, чтобы никто не проигрывал за их счет.

Ниже приведены основные причины возникновения маржин-коллов:

слишком долгое удержание убыточных сделок, истощающих депозит;
слишком большое число одновременно открытых сделок;
слишком тощий депозит, который не может выдержать даже небольшую рябь;
разворотная торговля в условиях агрессивного движения цены.

Рекомендую избегать этих вещей, чтобы не рисковать напрасно своим депозитом на Форексе.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже

Торгуя с маржей, помните о следующем:

Все ценные бумаги на вашем брокерском счету могут быть использованы для обеспечения маржинального кредита (акции, облигации и т. д.). Внимательно читайте условия брокера, чтобы не потерять ценные инвестиции. Требования варьируются от брокера к брокеру, а конторы вправе изменять условия в любое время, поэтому нужно всегда быть начеку.
При использовании заемных денег можно потерять больше денег, чем вкладываешь. Учитывая величину стандартного лота, при длинном плече даже колебание в несколько пунктов может приносить тысячи долларов убытка.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита

Здесь все очевидно. Любой мало-мальски подкованный трейдер знаком с основами мани-менеджмента. Есть общее правило для фондового рынка — не использовать более 10% депозита в одной сделке. Для Форекса это и вовсе 1–3%. Нужно оставить себе шанс пережить неудачный период, экономно расходуя депозит. Помним, что чем длиннее плечо, тем сильнее вероятные просадки на Форексе.

Как рассчитать маржу на Форексе в терминале мт4

В большинстве торговых терминалов значения маржи выводятся на главную страницу. В МТ4 они видны во вкладке «Торговля». В частности здесь общий баланс, доступные средства и свободная маржа на Форексе.

Расчет максимального лота при маржинальной торговле

Стандартный размер лота Форекса составляет 100 000 единиц валюты. При кредитном плече 100:1 каждая 1000 вечнозеленых на торговом счету дает контроль над $100 тысяч. Фактически брокер позволяет нам распоряжаться этой сотней тысяч, пока на депозите лежит реальная тысяча.

Если у нас с математикой все более или менее норм, тогда посчитаем по формуле:

Маржа = (текущая цена × объем лота)/плечо счета.

Например, собираясь купить 10 000 денежных единиц по цене 1,26484 с кредитным плечом 400:1, мы получим чуть больше 31 доллара необходимой маржи. Это тот самый минимальный «залог» для открытия сделки на Форексе.

Как рассчитать маржу для криптовалюты

Маржинальная торговля с использованием криптовалюты принципиально не отличается от обычной. Здесь тоже можно использовать заимствованные деньги, чтобы увеличить свою покупательную способность. Но учитывая природу криптовалют, маржинальная торговля с их использованием более рискованная.

Поэтому среднее плечо здесь 5:1-3:1. Например, вкладывая 25 долларов и используя 4:1, мы занимаем 75 долларов, чтобы купить кусок битка на 100 долларов.

Практический пример по расчету

Размеры маржи устанавливает брокер. Трейдер выбирает оптимальный размер, руководствуясь своими целями.

Расчет маржи для USD/CHF

Предположим, что в нашей валютной паре доллар США — базовая валюта (как в соотношении USD/CHF). Чтобы открыть сделку со стандартным лотом и кредитным плечом 1:300, будем считать по формуле 100000/300=333, где 100000 — это лот, а 300 — длина плеча. Полученные 333 доллара — нужная маржа по валютной паре.

Расчет маржи для EUR/USD

Для других валютных пар, где основная валюта не доллар, необходимо соотнести курс базовой валюты к USD. Например, если EUR/USD стоит 1,1469, а плечо 1:300, для сделки на один лот нужно 100000/300×1,1469=382,3 доллара маржи.

Применение маржи в трейдинге

Для инвестора маржинальная торговля — это возможность торговать за пределами существующего капитала. И это работает со всеми активами.

Советы по торговле

Вот пару советов от меня, как торговать на Форексе с заемными средствами эффективнее:

Используйте маржу там, где это возможно. Особенно если вы активный трейдер. Только наши цели инвестирования решают, подходит ли нам маржинальная торговля и на каких условиях.
Будьте избирательны в том, что покупаете. Не все инструменты безопасны. Форекс и криптовалюты — прибыльные, но очень волатильные и непредсказуемые инструменты. Эти параметры нужно учитывать перед тем, как открыть сделку.
Чем длиннее плечо — тем короче таймфрейм. Грамотный специалист по инвестициям обычно порекомендует открывать сделки с маржей только на короткие периоды времени. Один-два месяца максимум. Иначе слишком высок риск непредвиденного поведения рынка снижению чистой прибыли от инвестиций (либо их полной потери).
Избегайте маржин-коллов. Из-за одной неудачной сделки могут сорваться куча потенциально прибыльных. Следите за ситуацией. Заранее рассчитайте минимальные требования к счету — для надежности денег нужно на 30% больше, чем требуется по марже.
Сначала пройдите тест-драйв. Лучший способ начать торговать на Форексе с кредитным плечом — обкатать в симуляторе. Так мы ощутим все его прелести и неудобства, не рискуя реальными деньгами.

Пример маржинальной торговли

Допустим, трейдер открывает счет у брокера с плечом 1:100. Он решает торговать валютной парой EUR/USD, то есть покупает в евро за доллар США. Цена составляет 1,1000, а стандартный лот — €100 000. В обычной торговле ему пришлось бы закинуть на счет своих 100 000, чтобы открыть сделку. Но торгуя с плечом 1:100, он кладет на счет уже только $1000.

Прогнозируя рост или падение цены, он открывает длинную либо короткую сделку. Если цена идет куда надо, трейдер получит прибыль. Если нет, просадка перекрывает лежащую на депозите тысячу, сделка закроется, трейдер потеряет деньги.

Заключение

Конечно, маржинальная торговля — это полезный инструмент для тех, кто хочет заняться трейдингом на Форексе, имея ограниченный стартовый капитал. При правильном использовании торговля с заемными средствами способствует быстрому росту прибыли и дает больше возможностей для диверсификации портфеля.

Этот метод торговли может также усилить убытки и включает дополнительные риски. Таким образом, делаем вывод, что без знания особенностей Форекса, дополнительного обучения и обкатки на симуляторе на реальный рынок выходить нельзя.

Слишком высок риск слить все деньги. Что касается криптовалют и других волатильных инструментов, как, например, металлы, сюда могут соваться только опытные трейдеры, которые в целом имеют хороший уровень и успешную статистику.

Кстати, будет интересно узнать, нравится ли вам Форекс, любите ли вы торговать на заемные средства и какое ваше любимое кредитное плечо.

Наварить и развиваться: как отличить наценку от маржи

Я решила создать интернет-магазин и пошла на форум изучать ценовую политику конкурентов. Наткнулась на опрос:

Форумчане голосовали, делились опытом и спорили: можно ли выжить с маржой 20-30% на косметику и 80% на ювелирку. Кто-то пожаловался, что продает вип-розетки через интернет-магазин с наценкой 25%, а его друг на Петроградке торгует такими же с наценкой 500% — 700%. Это работает, потому что он предлагает знакомым дизайнерам откат 20%. Тут пришел Артем и сказал, что маржа и наценка отличаются друг от друга, как яблоко от вишни. А опрос бессмысленный, потому что маржа не бывает больше 100%. Давайте разберемся, прав ли Артем.

Что такое наценка

Наценка — это отношение валовой прибыли к себестоимости. Она помогает понять, сколько мы «наварили».

Предположим, мы торгуем мячами. Мы платим за каждый мяч 75 ₽ производителю и 25 ₽ транспортной компании за доставку: 100 ₽ — это себестоимость. Если мы продали мяч за 130 ₽, то получили 30 ₽ валовой прибыли. Валовая прибыль важна для бухгалтерии, но не показывает, сколько мы заработали: 30 ₽ это много или мало?

Чтобы понять выгоду, делим валовую прибыль на себестоимость — получаем наценку 30%.

Из всех этих показателей только наценка имеет смысл для бизнеса.
Мы продали мяч с наценкой 30%.
Конкурент — с наценкой 20% (40 ₽ разделить на 200 ₽). Мы «наварили» 30%, конкурент — 20%.
Неважно, сколько в рублях заработали мы, сколько — конкурент. Очевидно, мы продали мяч выгоднее

Что знаем	Что понимаем
Мы продали мяч и заработали 30 ₽. Конкурент заработал 40 ₽	Ничего. Непонятно, много или мало мы заработали. Кажется, конкурент заработал больше
Мы купили мяч за 100 ₽ и продали за 130 ₽. Конкурент — купил за 200 ₽ и продал за 240 ₽	Мы «наварили» 30 ₽ на 100 ₽, конкурент — 40 ₽ на 200 ₽. Разница в 10 ₽, а расходы у нас в два раза меньше. Кажется, мы продали мяч выгоднее

Наценка показывает выгоду от продажи товара и помогает сравнить себя с конкурентами без привязки к деньгам.

Что такое маржа

Маржа — отношение валовой прибыли к выручке. Она помогает понять, какую часть выручки мы кладем себе в карман.

Мы продаем мячи по 130 ₽ и получаем валовую прибыль 30 ₽. От продажи мы выручили 13000 ₽ — столько лежит в кассе. Но как узнать валовую прибыль? Сколько мы заработали? Чтобы это понять, рассчитаем, сколько валовой прибыли получаем с каждого рубля от продажи мяча. Это и есть маржа.

Маржа 23% означает, что с каждого 1 ₽ от продажи мы кладем себе в карман 23 копейки.

Рассчитаем, сколько мы получили валовой прибыли при выручке 13000 ₽.

Наша валовая прибыль составила 3000 ₽ — столько положим себе в карман.

Маржа показывает, какую часть выручки от продажи товара мы кладем себе в карман. Она помогает управлять бизнесом — регулировать цены, объемы продаж, ассортимент товаров — и получать желаемый доход.

Максимальный размер наценки и маржи

Наценка может быть любой. Мы купили мяч за 100 ₽ и продали за 500 ₽ — наценка равна 400%. Размер наценки может ограничить только законодательство и здравый смысл.

Размер маржи ограничен. Мы нашли мяч на улице и продали его за 500 ₽. Раз он достался нам бесплатно, его себестоимость равна нулю. Поэтому 500 ₽ — наша валовая прибыль, а маржа равна 100%. Мы не заработаем больше, чем выручили за товар — маржа не бывает больше 100%.

Артем оказался прав:
— маржа и наценка — разные вещи;
— наценка может быть любой, а маржа — не больше 100%.

Как наценка участвует в ценообразовании

Представим, что помимо мячей мы торгуем десятками других товаров с разной себестоимостью и ценой. Без наценки мы не поймем, сколько на чем зарабатываем и какой товар продавать выгоднее.

Мы не знаем наценку. Кажется, больше всего мы зарабатываем на боксерских перчатках, меньше всего — на скакалках и бадминтоне.

Товар	Себестоимость	Цена	Валовая прибыль
мяч	100 ₽	130 ₽	30 ₽
скакалка	30 ₽	50 ₽	20 ₽
бадминтон	120 ₽	140 ₽	20 ₽
боксерские перчатки	60 ₽	100 ₽	40 ₽
ласты	70 ₽	100 ₽	30 ₽

Посчитаем наценку. Оказывается, мы больше зарабатываем на боксерских перчатках и скакалках. У этих товаров одинаковая наценка, хотя валовая прибыль от продажи пары боксерских перчаток вдвое больше. С наименьшей выгодой мы продаем бадминтон. Хотя от его продажи мы получаем такую же валовую прибыль, как от продажи скакалки. Без наценки мы не разберемся, чем торговать выгоднее.

Товар	Себестоимость	Цена	Валовая прибыль	Наценка
мяч	100 ₽	130 ₽	30 ₽	30%
скакалка	30 ₽	50 ₽	20 ₽	67%
бадминтон	120 ₽	140 ₽	20 ₽	17%
боксерские перчатки	60 ₽	100 ₽	40 ₽	67%
ласты	70 ₽	100 ₽	30 ₽	43%

Не зная наценку, мы не понимаем выгоду от продажи товара, а значит, можем продешевить.
Несколько месяцев подряд мы продаем мячи по 130 ₽. Значит ли это, что мы зарабатываем одинаково? Нет, если себестоимость мячей изменилась.

Месяц	Себестоимость	Цена	Валовая прибыль	Наценка
январь	100 ₽	130 ₽	30 ₽	30%
февраль	110 ₽	130 ₽	20 ₽	18%

Узнаем, сколько нам надо «наварить» в феврале, чтобы продать мяч с выгодой, как в январе. Зная новую себестоимость и нужную наценку, определяем валовую прибыль.

Прибавим к себестоимости нужную валовую прибыль и установим цену 143 ₽. Теперь мы не продешевим — продадим товар с такой же выгодой, как в январе. Так наценка формирует цену.

Месяц	Себестоимость	Цена	Валовая прибыль	Наценка
январь	100 ₽	130 ₽	30 ₽	30%
февраль	110 ₽	143 ₽	33 ₽	30%

Наценка — инструмент ценообразования. Она позволяет сравнить разные периоды и товары, узнать, как работают конкуренты, и скорректировать свои цены.

Как маржа помогает бизнесу развиваться

Предположим, мы потратили на покупку мячей 10 000 ₽ и выручили от их продажи 13 000 ₽. Валовая прибыль — 3 000 ₽. Из них 2 000 ₽ пошли на операционные расходы: аренду помещения, оплату электроэнергии и зарплату продавцам. После этого у нас осталась чистая прибыль 1 000 ₽.

Рассчитаем маржу.

Узнаем, какую часть выручки «съели» операционные расходы.

Определим, какая часть выручки осталась в виде чистой прибыли.

Мы положили в карман 23% выручки от продажи мячей. Но часть этих денег мы потратили на аренду помещения, электроэнергию и зарплату — операционные расходы «съели» 15% нашей выручки. Оставшейся чистой прибылью мы можем распоряжаться на свое усмотрение — это 8% выручки.

Маржа показывает, как мы ведем бизнес.

	Часть валовой прибыли
Бизнес	Маржа	Операционные затраты	Прибыль / убыток
В плюсах — маржа больше операционных затрат	23%	15%	8%
На нуле — маржа равна операционным затратам	23%	23%	0%
В минусах — маржа меньше операционных затрат	23%	25%	−2%

Зная размер операционных затрат, мы знаем, какой должна быть минимальная маржа, чтобы не разориться. Так мы можем регулировать цены, объемы продаж и влиять на размер прибыли. Если арендодатель повысит арендную плату и уровень операционных затрат сравнится с маржей, мы перестанем получать прибыль. Тогда придется что-то решать. Вариантов много:

— повысить цену продажи мяча — увеличить наценку;
— договориться о снижении закупочной цены, чтобы уменьшить себестоимость;
— найти другого поставщика, который продает дешевле;
— найти другое помещение с меньшей арендной платой;
— сэкономить на чем-то, чтобы уменьшить операционные расходы;
— увеличить объемы продаж, чтобы перекрыть операционные расходы;
— прекратить продажу мячей и начать продавать боксерские перчатки, потому что у них высокая маржа.

Что мы выберем, зависит от ситуации. Главное — вовремя увидеть выгоду и воспользоваться ей или предотвратить назревающую беду, если что-то пошло не так. Маржа поможет разобраться.

Маржа — инструмент оценки эффективности продаж и принятия управленческих решений.

Подведем итоги
Наценка показывает, сколько мы «наварили» на себестоимости товара и помогает не продешевить, если поставщик повысил цены. Наценка может быть любой.
Маржа говорит, сколько мы положим в карман с каждого вырученного рубля и помогает решить, как развивать бизнес — снизить операционные расходы, повысить цену, сменить поставщика или начать продавать что-то новое. Маржа не может быть больше 100%.
Прежде чем обсуждать с коллегами бизнес, убедитесь, что говорите об одном и том же.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите 111 Ctrl+Enter.

маржа — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

мар-жа́

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 4b по классификации А. А. Зализняка).
Встречается также устар. вариант склонения по схеме 4a: ударение на первом слоге: ма́ржа, ма́ржи, ма́рже, ма́ржам, ма́ржу, ма́ржей, ма́ржами, ма́ржах.

Корень: -марж-; окончание: -а.

Произношение[править]

МФА: ед. ч. [mɐrˈʐa], мн. ч. [mɐrˈʐɨ]

омофоны: моржа

Семантические свойства[править]

Значение[править]

устар. поле (рукописи, книги и т. п.) ◆ Ты лучше свези к нему все эти бумаги, да пусть он прежде на маржах поставит свои замечания. А. И. Герцен, «Былое и думы», 1857 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
фин. разница между указываемой в биржевом бюллетене ценой продажи и покупки биржевого товара, от уровня которой зависит прибыль, получаемая фирмами, покупающими и продающими эти товары ◆ Маржа по этим акциям уже несколько дней расползается, и вчера цены продажи и покупки двигались в разных направлениях: цена спроса понизилась на 3 %, предложения — повысилась на 1,5 %. Ольга Попова, «Рынок корпоративных ценных бумаг», 1996 г. // «Коммерсантъ-Daily» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
экон. разница между ценой и себестоимостью, обычно выражаемая в процентах ◆ Тогда возможно будет, пусть и с небольшим снижением маржи, заметно увеличить оборот сервиса и магазина запчастей, что, в конечном счёте, обернётся ростом прибыли и привлечением новых клиентов. Игорь Сирин, «Свой путь», 2003 г. // «Бизнес-журнал» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
экон. залог, обеспечивающий возможность получить во временное пользование кредит деньгами или товарами, которые используются для совершения спекулятивных биржевых сделок при маржинальной торговле ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от франц. marge «край, поле; маржа; наценка», далее из лат. margo «край, граница», из праиндоевр. *mereg- «край, граница».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Метаграммы[править]

Библиография[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

мар-жа

Существительное, неодушевлённое, женский род.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

фин. маржа (аналогично русскому слову) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

мар-жа

Существительное, женский род.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

фин. маржа (аналогично русскому слову) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ма́р-жа

Существительное, неодушевлённое, женский род.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

фин. маржа (аналогично русскому слову) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Что такое маржа на Форекс, уровень маржи и Margin Call

В этой статье будут рассмотрены несколько вопросов, касающихся маржи в торговле на рынке Форекс, например: что такое маржа Форекс ? что такое свободная маржа на Форексе? каков уровень маржи на рынке Форекс? Каждый брокер имеет разные маржинальные требования и предлагает трейдерам разные условия, поэтому хорошо сначала понять, как это работает, прежде чем выбрать брокера и начать торговать с маржой.

Маржа это одно из самых важных понятий при торговле на рынке Форекс. Однако многие люди не понимают его значения или просто неверно трактуют этот термин. К счастью, мы можем помочь вам разобраться. Маржа на Форекс это размер средств, которые необходимы для поддержания открытых позиций.

Маржа форекс торговли — это не плата или транзакционная стоимость, а часть вашего собственного капитала, отложенная и назначенная в качестве залоговых средств.

Мы должны предупредить вас, что торговля с использованием кредитного плеча может иметь разные последствия. Она может влиять на ваш торговый результат как положительно, так и отрицательно, причем как прибыль, так и убытки потенциально могут серьезно возрасти.

Ваш брокер берет маржинальный залог, чтобы иметь возможность размещать сделки во всей межбанковской системе. Маржа часто выражается в процентах от полной суммы выбранной позиции. Например, большинство
маржинальных требований оцениваются в: 2%, 1%, 0,5%, 0,25% (в % выражается сумма от стоимости контракта, которая и является необходимой залоговой суммой.

Если вы хотите купить контракт размером 100 000 USD, при марже 2%, это означает, что на Вашем счете должна быть сумма в 2000 USD) . Основываясь на марже, требуемой вашим брокером FX, вы можете рассчитать максимальный уровень
кредитного плеча, который вы можете использовать на своем торговом счете.

Что такое уровень маржи на Форекс

Чтобы лучше понять, как торговать на Форекс, нужно разбираться в том, что такое маржа на Форекс. Мы хотим, чтобы вы познакомились с термином «уровень маржинальной прибыли».

Форекс маржа это депозит, необходимый для поддержания открытых позиций на рынках. Маржа — это не транзакционная стоимость, а доля вашего капитала, отложенная и замороженная как маржинальный депозит Форекс. Маржинальная торговля может иметь важные последствия: она может повлиять на результаты вашего рынка как положительно, так и отрицательно.

Другими словами, это отношение капитала к марже, и рассчитывается следующим образом:

Уровень маржи = (капитал / использованная маржа) х 100.

Уровень маржи форекс это процентное значение, основанное на количестве доступной полезной маржи по сравнению с используемой маржей.

Как рассчитывается уровень маржи на форексе?

Это отношение капитала к марже, которое рассчитывается следующим образом: уровень маржи = (средства / используемая маржа) x 100. Брокеры используют уровни маржи для определения того, может ли трейдер открывать дополнительные позиции или нет.

У разных брокеров разные пределы уровня маржи, но большинство из них устанавливает этот предел как 100%. Этот предел называется уровнем margin call.

Технически, 100% -ный уровень margin call означает, что, когда уровень маржи вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но вы не можете открыть какие-либо новые позиции. Как и ожидается, 100% уровни выплат по марже появляются, когда собственный капитал равен марже.

Обычно это происходит, когда ваши позиции убыточны, и рынок быстро идет против вас. Когда ваш капитал на счете равен марже, вы не сможете открыть какие-либо новые позиции.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Давайте рассмотрим на примере. Представьте, что у вас есть счет с депозитом в 10 000 долларов, и у вас есть проигрышная позиция с маржей (залогом) в 1000 долларов. Если ваша позиция идет против вас, и она идет на убыток в размере 9 000 долларов, то капитал будет составлять 1000 долларов США (т. е. 10 000 — 9 000 долларов США), что равно разнице.

Таким образом, уровень маржи будет 100%. Опять же, если уровень маржи достигает 100%, вы не можете открыть какие-либо новые позиции, если рынок внезапно не развернется, а ваш капитал не окажется больше маржи.

Предположим, что рынок продолжает идти против вас. В этом случае у брокера просто не будет выбора, кроме как закрыть все ваши убыточные позиции. Это ограничение имеет особое название, и это уровень называется stop out.

Например, когда уровень stop out устанавливается на уровне 5% брокером,
платформа автоматически закрывает ваши убыточные позиции, если ваш уровень маржи достигнет 5%. Важно отметить, что он начинает закрываться с самой большой убыточной позиции.

Зачастую закрытие одной убыточной позиции высвобождает уровень маржи, и он становится выше 5%, поскольку он освободит маржу этой позиции, поэтому общая используемая маржа будет снижаться, и, следовательно, уровень маржи будет выше. Система часто берет уровень маржи выше 5%, закрывая первую позицию в первую очередь.

Если ваши другие убыточные позиции продолжают приносить убыток, а уровень маржи снова достигнет 5%, система просто закроет еще одну убыточную позицию.

Вы можете спросить, почему брокеры это делают. Причина, по которой брокеры закрывают позиции, когда уровень маржи достигает уровня Stop out, заключается в том, что они не могут позволить трейдерам терять больше денег, чем они депонировали на свой
торговый счет.

Рынок может потенциально продолжать идти против вас, и брокер не может позволить себе заплатить за эту потерю.

Различные валютные брокеры устанавливают разные лимиты для уровня маржи, но большинство ставит этот лимит маржи на уровне 100%. Этот предел называется уровнем маржинального вызова. Технически, уровень колла в 100% означает, что когда маржа вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но не можете открывать новые.

Как и ожидалось, 100-процентные уровни маржи возникают, когда уровень вашего капитала равен марже. Обычно это происходит, когда у вас есть убыточные позиции на рынке и цены движутся против вас. Когда ваш капитал равен марже, вы не можете открывать новые торговые позиции.

Маржа Форекс — Пример маржинальной торговли

Перед тем, как приступить к объяснению примеры маржинальной торговли, давайте сперва выясним, что такое начальная маржа на Форекс рынке.

Начальная маржа форекс — это начальный депозит, необходимый на вашем счете для открытия торговой позиции.

Пример маржинальной торговли:

Кредитное плечо: до 1:30 для розничных трейдеров и 1: 500 для профессиональных трейдеров

Размер контракта Forex: 100 000 евро = 1 лот в евро

Торговая наценка 0.2% = 0.2% * 100 000 = 200 EUR для розничных трейдеров

Торговая маржа 3,33% = 3,33% * 100 000 = 3 333,33 евро для профессиональных трейдеров

Согласно расчету торговой маржи, валютному трейдеру требуется 200 евро, чтобы открыть контракт EUR / USD, если его торговый счет имеет кредитное плечо 500 (Профессиональные условия) и ставку маржи 0,2%, Трейдеру необходимо 3333,33 евро, чтобы открыть контракт EURUSD, если его счет имеет эффект кредитного плеча 30 (Особые условия) и маржинальную ставку 3,33%.

Что такое свободная маржа на Форекс

Свободная маржа Forex — это сумма денег, которая не участвует в какой-либо сделке, и вы можете использовать ее для открытия новых позиций. Это еще не все — свободная маржа — разница между балансом и маржой.

Если ваши открытые позиции приносят прибыль, чем больше средств у вас будет, тем больше будет свободная маржа.

Точнее сказать, торговля на свободной марже — это разница между капиталом и маржой. Если ваши открытые позиции выигрывают, ваша доступная маржа увеличивается. Если у вас есть убыточные позиции, ваша доступная маржа уменьшается.

Существует еще одна тема, которую нужно обсудить. Может быть ситуация, когда у вас есть некоторые открытые позиции, а также отложенные ордера одновременно. Цена доходит до вашего отложенного ордера, но у вас недостаточно свободных средств на вашем счете. Этот отложенный ордер либо не исполнится, либо будет удален.

Это может заставить некоторых трейдеров думать, что их брокер не выполнил ордер и что он плохой брокер. Конечно, в этом случае это просто неверный вывод. Это происходит просто потому, что у трейдера не было достаточно свободной маржи на торговом счете.

Надеемся, что мы ответили на вопрос — что такое свободная маржа на Forex?

Пример свободной маржи

Сперва давайте выясним, что такое свободная маржа?

Свободная маржа — это сумма вашего капитала, которая не блокируется как маржа для текущих позиций:

Пример маржи форекс:

Кредитное плечо: до 1:30 (требуется маржа 3,33%) для розничных трейдеров и 1: 500 (требуется маржа 0,2%) для профессиональных трейдеров

Размер контракта Forex: 100 000 евро = 1 лот в евро

Требуется Торговая Маржа для трейдера с розничными условиями торговли 3,33% = 3,33% x 100 000 = 3 333,33 евро

Требуемая маржа для трейдера, торгующего на профессиональных торговых условиях 0,2% = 0,2% x 100 000 = 200 евро

Если баланс торгового счета составляет 1 500 евро, а трейдер Forex занимает позицию в 1 лот EURUSD, маржа, доступная на его счете, составит 1 300 евро (1 500 — 200 = 1 300 евро) для профессионального трейдера. Маржа, необходимая для позиции 1 лот на Forex EURUSD, составляет 3 333,33 евро, поэтому она превышает остаток на торговом счете, трейдеру потребуется внести депозит в размере 1 833,33 евро, чтобы открыть эту позицию.

Отрицательная маржа Форекс

Что такое отрицательная маржа? Как маржа может вообще стать отрицательной и при каких обстоятельствах?

Маржа всегда положительная?

В принципе да, но очень редко бывает так, что маржа отрицательная. Маржа — это сумма, иммобилизованная на позицию, когда убытки превышают начальную маржу, говорят об отрицательной марже. Торговый счет с отрицательной маржой находится на маржинальном счете, то есть уровень маржи ниже 100%.

Можем ли мы иметь отрицательную маржу?

Да, когда счет находится в режиме маржинального требования с уровнем маржи менее 100% в вашей торговой платформе, мы говорим об отрицательной торговой марже. В этом случае у трейдера недостаточно денег на его счету, чтобы удержать свою позицию. В нашем примере, если у трейдера есть собственный капитал в размере 800 евро на его счете, а маржа обмена иностранной валюты по контракту евро-доллар составляет 1000 евро, отрицательная маржа на счете трейдера составляет 200 евро.

Эффект кредитного плеча и объяснение маржин колл Форекс

Кредитное плечо очень важно на рынке Forex из-за очень низкой номинальной стоимости, например, 0,0001 за пипс, а также для получения подходящей прибыли. Многие розничные трейдеры не имеют капитала для инвестирования на фондовом рынке, поэтому большинство CFD-брокеров предлагают кредитное плечо своим клиентам.

Кредитное плечо не идеально и имеет две стороны: хорошую и плохую. Кредитное плечо может быть источником очень большой прибыли, но также и очень значительных потерь. Кроме того, убытки относятся не на заемную сумму, а на торговлю акциями инвестора.

Если убытки достигают точки, когда капитал трейдера близок к нулю, брокер Форекс автоматически закроет позицию, чтобы обеспечить кредитное плечо, предоставленное ранее, и избежать трейдера от найти короткие на своем торговом счете. Операция маржинального вызова очень проста.

Что такое margin call на Форекс

Маржин колл это возможно один из самых больших кошмаров, который может угрожать форекс трейдеру. Это происходит, когда ваш брокер информирует вас о том, что ваши свободные средства упали ниже требуемого минимального уровня из-за того, что открытая позиция движется против вас. Торговая маржа может быть выгодной стратегией форекс, но важно понимать все возможные риски.

Вы должны убедиться, что знаете, как работает ваш маржинальный счет, и обязательно прочитайте соглашение о марже между вами и выбранным брокером. Если в вашем соглашении вы ничего не понимаете, задавайте вопросы.

Существует один неприятный факт для вас, который важно принять во внимание — margin call. Вы даже не можете получить margin call до того, как ваши позиции будут ликвидированы. Если деньги на вашем счете подпадают под
маржинальные требования, ваш брокер закрывает некоторые или все позиции, как мы указали выше несколько раз. Это может помочь предотвратить отрицательный баланс на вашем счете.

Как вы можете избежать этого непредвиденного события? Margin call это то, чего избежать, тщательно контролируя баланс своего счета на регулярной основе и используя ордера стоп-лосс на каждую позицию, чтобы минимизировать риск.

Маржа — это тема для дискуссий. Некоторые трейдеры утверждают, что слишком много маржи очень опасно, однако все зависит от личности и опытности в торговле. Если вы собираетесь торговать с использованием кредитного плеча, важно, чтобы вы знали, какая политика у вашего брокера относительно маржи и что вам достаточно комфортно с вовлеченными рисками. Будьте осторожны, чтобы избежать маржинального курса Forex.

В конце нашей статьи, важно обратить ваше внимание на один факт. Большинство брокеров настаивают на более высокой марже в выходные дни. Фактически, это может быть 1% маржи в течение недели, и если вы хотите оставить позицию на выходные, она может возрасти до 2% или выше.

Маржин колл и защита капитала

Вы можете спросить, почему онлайн-брокеры CFD используют маржин-колл. Причина в том, что у брокера есть риск, что его клиент больше не сможет покрывать свои убытки после закрытия отрицательных позиций.

По этой причине большинство валютных брокеров устанавливают уровни маржинальных требований на уровне 30 процентов или 50 процентов вместо нулевого уровня. Рынок Forex потенциально может продолжать идти против вас всегда, и брокер Forex не может позволить себе оплачивать этот убыток клиенту. Прежде всего, он должен обеспечить вашу платежеспособность, и вы не должны тратить больше денег, чем изначально вложили.

Хорошие трейдеры не ждут маржин колл. Если на вашем торговом счете Форекс и CFD происходил маржин колл, скорее всего, вы торгуете как в казино и у вас нет никакой торговой стратегии, которой вы бы придерживались. Маржин колл, как правило, делается для начинающих трейдеров на рынке форекс и очень агрессивных инвесторов в спекуляциях на фондовом рынке.

Как избежать Margin Call

Если вы хотите избежать болезненных убытков, то вы должны принять некоторые меры предосторожности, чтобы избежать маржинальных звонков. Все это обычно относится к правильному управлению рисками, однако у нас есть несколько советов для вас:

Прекратите открывать слишком много ордеров одновременно. Почему? Чем больше ордеров, тем больше средств используется для поддержания торговых позиций, поэтому у вас будет меньше маржи, чтобы избежать колла на форекс.

Всегда используйте стоп-лосс, чтобы лучше контролировать свои потери. Нет смысла держать открытые убыточные позиции в портфеле в надежде, что рынок развернется в вашу пользу. Лучше понести небольшие убытки, чем финансировать маржу.

Применяйте строгое управление капиталом. Многие трейдеры Форекс не знают, как себя защитить. Вы не можете торговать валютой без управления рисками. Первый шаг — убедиться, что вы не инвестируете больше, чем готовы потерять.

Используйте соответствующее кредитное плечо. Самые успешные трейдеры инвестируют от 2,5% до 5% своего капитала. Демо-счет может помочь вам лучше понять механизмы маржин колла

Какова стоимость лота на криптовалютах

Большая часть контракта CFD на Биткойн это стоимость Биткойн по рыночной цене в реальном времени.

Контракты CFD Admiral Markets, тем не менее, позволяют вам открывать позиции только для 0.1 биткойна с 0.1 лотом CFD на биткоин на наших торговых платформах MetaTrader 4 и 5 Supreme Edition.

Маржа Форекс — Как рассчитать маржу для криптовалюты

Расчет маржи очень прост:

Текущий курс CFD на Биткойн / Кредитное плечо

Admiral Markets предлагает кредитное плечо для криптовалюты до 1: 2 для розничных клиентов и 1: 5 для профессиональных клиентов

Это 8 300/5 = 1 660 долларов США для профессиональных клиентов

Это составляет 8 300/2 = 4150 долларов США для розничных клиентов

Для этого требуется $ 1660 в марже, доступной для профессионального клиента, чтобы открыть позицию в контракте BTCUSD, и $ 4 150 в марже, доступной для розничного клиента, чтобы открыть контрактную позицию в BTC / USD.

Маржа на Форекс — маржинальная торговля и эффект кредитного плеча ESMA

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) приняло решение об увеличении маржинальных требований для розничных трейдеров, что сводится к снижению их эффекта кредитного плеча. Основная цель этого различия между розничными клиентами и профессиональными клиентами заключается в защите физических лиц от потенциальных потерь из-за чрезмерного кредитного плеча.

Частные трейдеры получают максимальное кредитное плечо на Forex 1:30, маржинальное требование составляет 3,33%.

Профессиональные трейдеры привлекают до 1: 500 на Forex, маржинальное требование 0,2%.

Чтобы узнать все различия между статусом розничного и профессионального клиента, а также найти примеры различных уровней требуемой маржи, посетите
нашу страницу.

Как рассчитать уровень маржи Форекс с калькулятором трейдера

Калькулятор Трейдера Admiral Markets является важным инструментом для торговли на Форекс и оптимизации вашей эффективности на рынке CFD. Калькулятор Форекс и CFD позволяет трейдерам использовать более эффективные торговые стратегии и лучшим способом торговать на торговом счете Admiral Markets.

Первый совет: всегда используйте
калькулятор форекс трейдера, когда вы входите в торговую платформу Admiral Markets. Это бесплатно!

Маржа на Форекс — Как вычислить размер позиции, используя Калькулятор сделок Форекс

Калькулятор позиции Форекс автоматически вычисляет выдержку вашего торгового счета на CFD и рынке Forex. Размер позиции рассчитывается в соответствии с количеством лотов.

1 Форекс лот — термин, используемый в финансировании для определения контракта на финансовых рынках. Это понятие определяет размер сделки. Расчет позиции Forex выглядит следующим образом:

1.00 означает 1 стандартную лот или 100 000 единиц базовой валюты.

0,10 означает 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.

0.01 означает 1 микро-лот или 1000 единиц базовой валюты.

Чтобы определить размер позиции перейдите в
калькулятор трейдера Адмирал Маркетс и узнайте стоимость лота Форекс.

Как использовать калькулятор лотов Форекс

Калькулятор лота Форекс — незаменимый инструмент для вашей торговли и простой в использовании. Вот пример, который позволит вам автоматически вычислять размер лота.

Пример: выберите валютную пару, которую хотите обменять (EUR/USD), затем введите номер лота (0,5 лота), нажмите «Рассчитать».

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Как только расчет будет выполнен, размер позиции Forex автоматически появится в строке «Размер контракта». Стоимость моей позиции Форекс здесь составляет 50 000 евро.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

С торговым калькулятором можно вычислить различные варианты. например:

Размер контракта = кол-во лотов * размер контракта или лота

2 лотa EUR/USD: 2 * 100,000 EUR = 200,000 EUR

Калькулятор Форекс — как вычислить плечо

Кредитное плечо — это отношение номинальной суммы транзакции к марже, необходимой для исполнения.

Пример: кредитное плечо 1: 500 означает, что для контракта в размере 100 000 евро требуется маржа или капитал в размере 200 евро.

Калькулятор трейдера на Форекс от Admiral Markets позволяет вам корректировать свою позицию в зависимости от количества лотов и имеет широкий выбор плеча от 1:10 до 1: 500.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Здесь важно отметить, что плечо является инструментом, которым необходимо управлять с осторожностью. Чем больше плечо, тем больше потенциальные прибыли и убытки.

Обратите внимание, что для индексов CFD плечо фиксируется.

На Форекс калькулятор трейдера также используется для вычисления стоимости пункта.

Калькулятор пунктов Форекс

Для начала разберемся с основными терминами:

Что такое пипс?

Пункт или
пипс это аббревиатура Price Interest Point, который означает цену котировки. Пипс — это единица, в которой вы рассчитываете свои прибыли и убытки.

Большинство валютных пар Форекс обозначаются цифрой 4 или 5 после десятичной точки. 4-й десятичный знак соответствует PIP. Каждое колебание валютной пары вызывает изменение PIP. Например, если пара EUR/USD увеличится с 1.3659 до 1.3664, мы скажем, что пара увеличилась на 5 пунктов.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 окно ордера

Примечание. Для пар с японской YEN (JPN) PIP является второй цифрой после десятичной точки.

Как рассчитать стоимость пипса?

Значение пипса зависит от размера вашей позиции Форекс (количество лотов). Напомним, что 1 лот форекс равен 100 000 (см. выше). Пипс валютной пары EUR/USD стоит 20 долларов США за лот.

Чтобы узнать стоимость пипса, перейдите на калькулятор пунктов Форекс от Admiral Markets.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Затем перейдите в раздел Результаты и отыщите соответствующее значение в строке «Стоимость пункта».

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Стоимость пункта (Форекс) = (1 пункт / курс обмена котируемой валюты к доллару США) * лот * объем сделки за лот

2 лота EUR/USD: (0,0001 / 1) * 2 * 100000 EUR = 20 USD

Маржа на Форекс — Калькулятор прибыли и убытков трейдера

Как мы видели ранее, многие факторы могут повлиять на вашу торговлю. Каждый из описанных выше параметров имеет первостепенное значение для торговли на рынке Forex и CFD.

Расчет потерь и прибыли Forex, более известный как P&L (прибыль и убыток), несомненно, остается тем параметром, которому уделяется больше всего внимания. Это значение будет напрямую влиять на колебания цен, но также и на величину позиции Forex, а также на уровень кредитного плеча.

Чтобы быстро рассчитать свои прибыли и убытки, перейдите в
калькулятор прибыли трейдера, разработанный Admiral Markets.

Как использовать в торговле на Форекс калькулятор прибыли трейдера

Прибыль — Ваша прибыль или убыток (помечается знаком -) по предполагаемому сценарию торговли.

Калькулятор профита Форекс

Forex Прибыль/Убытки = Стоимость Пипса * Изменение количества пипсов.

Значение Forex пипса = 4-е место после запятой * Количество контрактов * Номинальная стоимость торгового контракта. Пример: 2 лота EUR/USD: (0,0001/1) * 2 * 100 000 евро = 20 USD

Если вы торгуете 2 лота EUR/USD, а пара изменится на 5 пунктов с 1.3659 до 1.3664, тогда прибыль или убыток составит 100 долларов США.

Использование онлайн-калькулятора прибыли от Admiral Markets

Укажите валюту Forex

Укажите количество лотов

Введите начальную цену и цену закрытия

Не забудьте указать значение позиции Forex «Покупка» или «Продажа»,

Нажмите «Рассчитать»

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Как только расчет будет сделан в Калькуляторе прибыли Форекс, ваш результат отразится в строке «Прибыль».

Калькулятор маржи Форекс

Иногда мы можем забыть принять это во внимание, но маржа и расчет маржи Forex — это ключевые аспекты в торговле и управлении вашими позициями. В Admiral Markets вы можете использовать Калькулятор маржинальной торговли, чтобы заранее рассчитать маржу вашей позиции.

Этот инструмент особенно ценится трейдерами, потому что помимо расчета маржи Форекс для открытия позиции, он также позволяет рассчитывать ваши потенциальные прибыли или убытки в зависимости от уровней ваших ордеров, остановки вашего плеча и вашего типа торгового счета.

Что такое маржа в калькуляторе Форекс

Маржа — это минимальный капитал, необходимый для открытия и поддержания позиции на рынке. Другими словами, если у вас недостаточная маржа, вы больше не сможете открыть новую позицию, и в худшем случае у вас больше не будет необходимой маржи, чтобы удерживать свою позицию, что приводит к закрытию все ваши позиции на рынке.

Как использовать калькулятор маржи Форекс

Расчет маржи будет зависеть от двух факторов: кредитного плеча и количества лотов. (например, кредитное плечо 1: 500 означает, что для контракта в размере 100 000 евро требуется маржа или собственный капитал в размере 200 евро).

С помощью калькулятора маржи Форекс вы быстро вычислите требуемую маржу, чтобы открыть новые позиции.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Как только параметры введены в калькулятор маржи Форекс, ваш необходимый запас автоматически появляется в разделе «Результаты» в строке «Маржа при текущей рыночной цене». Таким образом, обязательная маржа составляет 200 евро.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Используемая маржа — это маржа, которая позволяет вам сохранять свою позицию на рынке. Таким образом, он позволяет терпеть колебания рынка в течение всего периода торговли. Таким образом, если ваша торговля находится в прибыли, эта маржа увеличивается. С другой стороны, если ваша сделка потеряна, она уменьшается.

Маржа Форекс — Как рассчитать полезную/доступную маржу?

Используемая маржа = капитал — используется маржа. Это соответствует сумме, доступной на вашем торговом счете, чтобы удерживать позицию и открывать новые позиции на рынке Forex и CFD.

Что такое маржин колл (margin call)

Маржин колл — это автоматическая транзакция, которая возникает, когда ваш торговый счет больше не имеет маржи, необходимой для сохранения позиций Forex. Это приводит к автоматическому закрытию ваших позиций на рынке.

Калькулятор для Форекс — Как рассчитать маржин колл

Маржин колл возникает, когда допустимая маржа достигла 0 или когда сумма вашего доступного капитала меньше требуемой маржи.

Расчет маржин колл производится следующим образом:

Начальный капитал — Колебание позиции Forex <Требуемая маржа = Маржин колл.

Не беспокойтесь, если это произойдет с вами, вы сможете открыть новую позицию на рынке благодаря марже, которая будет использоваться.

Давайте приведем пример расчета маржин колл: если у вас уже есть 2 000 евро на торговом счете, а порог маржи вашего CFD-брокера составляет 30%, а установленная маржа составляет 1000 евро, то ваши позиции будут закрыты, когда на счете останется 300 евро, когда убыток составит 1700 евро: уровень маржи 30% x гарантированная маржа 1000 евро.

У онлайн-брокеров разные уровни маржи и уровни маржин колла. Важно, каково пороговое значение маржинального колла вашего брокера CFD, чтобы просто избегать маржинальных коллов. Многие трейдеры не обращают на это внимания и при этом спешат открыть торговый счет

Чтобы торговать более безопасно, используйте калькулятор форекс трейдера Admiral Markets, а после того как использовали калькулятор корреляции форекс пар — оптимизируйте свои торговые стратегии.

Торговый калькулятор форекс трейдера Admiral Markets предлагает вам огромное преимущество в управлении и оптимизации вашего торгового портфеля. Этот незаменимый инструмент для управления рисками Forex и CFD абсолютно необходим для улучшения вашего торгового опыта.

Выводы — Что такое маржа на Форекс

Как вы понимаете, маржа на Форекс — это один из аспектов торговли на Форекс, который нельзя игнорировать, поскольку это может привести к неприятному результату. Чтобы избежать этого, вы должны понимать суть маржи, разбираться в уровнях маржи, четко знать, что такое маржинальные требования и знать, что такое margin call, а также применять свой торговый опыт для создания эффективной торговой стратегии форекс.

Маржа — неоднозначная тема. Некоторые трейдеры считают, что маржинальная торговля очень опасна, другие, например, форекс-скальперы, считают ее особенно удобной для торговли с краткосрочными стратегиями, которые могут окупиться с небольшими начальными инвестициями.

Все зависит от вашего торгового опыта и ваших целей. Если вы торгуете на финансовых инструментах с маржой, будьте осторожны, чтобы избежать маржин колла Форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Что такое маржа на форекс, уровень маржи

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Все мы не раз видели в торговом терминале загадочные значения Маржа, Свободная Маржа и Уровень. А вы знаете что они означают? Какую пользу дают в практическом применении? А какая связь с кредитным плечом ? Даже опытные трейдеры зачастую путаются в этом вопросе, что уж говорить о начинающих. Предлагаю разобраться с этими понятиями, т.к. их незнание может закончиться печально….

Что такое Маржа ?

На сегодняшний день, большинство сделок на бирже совершается с целью получить прибыль в краткосрочной перспективе, а целью любого спекулянта, как мы знаем, всегда был заработок на разнице.

Но чтобы произвести достаточно большой оборот нам понадобится немалый начальный капитал. Тут нас выручает принцип маржинальной торговли, то есть торговли на заемные средства, взятые под определенный залог (или маржу). На тот случай, когда средств для открытия позиции достаточного размера не хватает, или вы целенаправленно хотите увеличить торговый оборот, брокеры предлагают услугу краткосрочного кредитования, что позволяет вам открывать позиции во много раз превышающие по размеру ваш изначальный капитал.

В отличие от простого кредита, сумма маржинального кредита может в десятки и сотни раз превышать размер залога. Кредитное плечо, в данном случае, отражает отношение реального объема сделки к сумме залога. В зависимости от рынка и предполагаемых рисков разные компании могут предлагать свои условия кредитования. Как правило, кредитное плечо на Форекс составляет от 1:50 до 1:500. Соответственно, чем большие значение кредитного плеча, тем меньший залог требуется на открытие позиции одного и того же размера.

Мониторинг значений в терминале

В торговом терминале (будь это metatrader 4 или metatrader 5), наряду со значениями баланса, эквити (средств) и совокупной маржи по открытым позициям, вы также найдете значение свободной маржи и текущего уровня.

Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств.

Уровень – это отношение средств (эквити счета) к используемой марже, выраженное в процентах.

Уровень маржи

Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Обычно, брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если уровень маржи опускается еще ниже, и достигает значения Stop Out, брокер начнет принудительно закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Здесь и проявляется опасность торговли на залоговые средства. Брокер не намерен терять свои средства, и закроет ваши позиции до того, как вы успеете войти в минус.

Как правило, при грамотном управлении капиталом такого происходить не должно. Типичная ошибка начинающих трейдеров – открытие слишком большого лота при большом кредитном плечо. Из-за этого, даже незначительное изменение курса почти сразу приводит к Margin Call. Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться по Stop Out.

Расчет максимального лота

Размер кредитного плеча напрямую влияет на максимальный размер позиции, доступной для открытия. Предположим, что вы хотите открыть новую позицию по USDCHF. Так как стандартный лот на форекс равняется 100 000 единиц базовой валюты, то имея кредитное плечо 1:100, залоговые средства для открытия одного лота по паре USD/CHF будут составлять 1000 долларов. Имея на счету 10000 долларов, максимально вы сможете открыть до 10 лотов. При этом, с плечом 1:200 вы сможете открыть уже в два раза больше, то есть 20 лотов.

Общая формула выглядит так

Стоит учитывать, что стоимость лота у разных инструментов разная. На Форекс, для расчета стоимости одного лота достаточно привести базовую валюту пары к валюте депозита.

Рассмотрим еще один пример. Допустим, на момент открытия позиции, курс EURUSD был равен 1.09992. Значит, при плече 1:100, один стандартный лот по EURUSD будет стоить 1099.92$ доллара. То есть, на те же $10 000 депозита мы смогли бы открыть 9.09 лота по EURUSD.

Отображение примера по паре EUR/USD в торговом терминале.

Чтобы не считать все вручную, можете воспользоваться калькулятором маржи.

Крайне не рекомендуется использовать для открытия позиций все имеющиеся в наличии свободные средства. Хорошей практикой считается торговля на определенный процент от депозита (рекомендуется 2-3%), чтобы оставалась некоторая «подушка безопасности». Иначе, в случае ошибки, средства на счету могут неожиданно закончиться и счет будет слит по Stop Out. Поэтому, при открытии позиции важно точно просчитать размер максимально возможного убытка и по возможности использовать ограничители потерь, а именно стоп-лосс.

Практический пример

Пробуем рассмотреть и закрепить только что изученные материалы на живых примерах. Откроем новый, чистый демо-счет для удобства. Вводим сумму депозита 10 000$ с кредитным плечом 1:100. Далее открываем сделку с одним лотом по курсу 1,0919.

Наша маржа составляет в тысячу раз большую сумму, чем наш курс при кредитном плечо 1:100. Свободная маржа выражается в разнице между балансом — маржой и постоянно прыгает, ввиду добавления в эту же разницу текущей прибыли/убытка. Значение уровень отображает отношение свободной маржи к марже.

Итак, если 1 лот составляет примерно 1100$, свободная маржа составляет примерно 8 800$, то мы можем открыть еще около восьми лотов. Открываем еще одну позицию на восемь лотов и это становится нашим пределом по текущему депозиту. В случае, если позиции будут показывать положительный результат, нам становится доступна к использованию свободная маржа с незакрытой прибыли для открытия новых позиций. Но делать это крайне не рекомендуется.

Пробуем рассмотреть несколько иную ситуацию. Открываем демо-счет аналогичный предыдущему, но с кредитным плечом 1:500. Открываем позицию одним лотом по тому же курсу. Итак, наша маржа в пять раз меньше, нежели при плече 1:100. Т.е чем выше плечо, тем меньше средств уходит на наш залог и тем больше позиций мы можем открыть. В данном случае у нас есть возможность дополнительно открыть около 43 лотов.

Заключение

Грамотно используя принцип финансового рычага вы сможете существенно повысить эффективность торговли. Большое кредитное плечо позволяет гибче контролировать риски, а также дает выход на новые торговые возможности. Вы можете торговать на разнице курсов имея на счету лишь небольшой процент от полной стоимости контракта. Риски при этом ограничены небольшой залоговой суммой, которая, в случае положительного исхода сделки, возвращается вам на счет вместе с полученной прибылью. Важно помнить, что с увеличением плеча растет и риск потерь.

Поэтому, перед тем как научиться эффективно использовать маржинальную торговлю, убедитесь в том, что полностью понимаете все торговые риски, связанные с этим начинанием.

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru