Как торговать на фондовом рынке: С чего начать торговлю на бирже: руководство для чайников – 10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке. Чего не стоит делать

Содержание

С чего начать торговлю на фондовом рынке

С чего начать торговлю на фондовом рынке? На первый взгляд это довольно просто. Но если вы не разу не сталкивались с торговлей на бирже, то для вас это будет темный лес. Помню сам, когда тоже хотел начать покупать акции даже не знал что для этого нужно. Какие действия нужно предпринять? Приходилось искать информацию из разных источников: всего понемногу. Проблема в том, что у многих информация подана кусками, без полной картины плана действий от самого начала до получения первой прибыли.

Поэтому я решил показать полный путеводитель для успешной работы на фондовом рынке. Торговля на бирже это можно сказать целая наука, но вам не нужно овладевать ей полностью. По крайней мере пока. На полное изучение могут уйти многие месяцы, а то и годы. Вам на первое время достаточно знать только азы, которые обеспечат вам 80% успеха (по принципу 80 /20). Ну а остальные знания, которые вы сможете позже изучить потребуют от вас более серьезных временных затрат и не гарантируют значительного увеличения прибыли.

Начало торговли

Сам процесс начала работы на бирже очень напоминает открытие вклада в банке и его можно свести к 3-м простым шагам:

открываете брокерский счет;
вносите деньги;
покупаете акции.

Но без дополнительных знаний, вы будете предоставлены сами себе и практически действовать вслепую, подобно лодке в море без парусов и навигации. Куда понесет течение, туда и поплывете. Без четкого курса того, что вам надо делать, вы практически никогда не сможете добиться положительных результатов на рынке.

Допустим вы хотите обладать акциями самых известных и крупных компаний. Вы покупаете акции Газпрома, Лукойла, Магнита, Сбербанка. Хорошо. В этом много ума не надо. А что потом? Вот несколько сценариев дальнейшего развития событий:

Котировки Газпрома вырастут через месяц на 30% — что вы будете делать? Держать дальше? Или фиксировать прибыль.
Акции Сбербанка упадут в цене в 2 раза — продавать с убытком?
Лукойл начинает расти бешенными темпами, а Магнит начинает также быстро снижаться. Ваши действия?
Абсолютно все акции входят в нисходящий тренд и падают уже несколько месяцев. Распродавать все или ждать, когда остановится падение (и смотреть как обесценивается ваш портфель с каждым днем) с надеждой на дальнейший рост?

Если нет ответов на эти вопросы, то вы будете подобны слепому котенку бредущему наугад. И ваши шансы на успех минимальны. Это будет напоминать казино, где вы делаете ставки (покупаете акции) на различные цифры. По теории вероятности есть шанс правильно сделать ставку на нужный сектор и остаться в выигрыше. Но как вы знаете, математическое ожидание будет не на вашей стороне.

Чек-лист

Для начала торговли, как уже было сказано выше, нужно знать хотя бы азы, определенные базовые знания. И даже на освоение только этих знаний потребуется время. Причем овладевать ими желательно в определенной последовательности, для лучшего усвоения и понимания и как итог получения более высоких результатов в плане будущей торговли.

Перед вами пошаговый план, того что нужно сделать, чтобы успешно торговать на фондовом рынке.

Для начала вам необходимо четко составить свой финансовый план, а именно, что вы хотите получить от торговли на фондовом рынке. «Конечно прибыль, что же еще!» — ответит большинство. Но прибыль можно получать по разному. Это может быть полностью пассивный доход, в виде купонов по облигациям или получаемым дивидендам, либо прибыль, формируемая от роста курсовой стоимости активов (купил дешево — продал дорого), за счет покупки-продажи активов. Дополнительно заранее определите свои сроки, это называется горизонт инвестирования.
Получить базовые знания об устройстве фондового рынка и правилах работы с ним.
Определить для себе какими финансовыми инструментами вы будете заниматься: акции, облигации, ETF, фьючерсы или опционы, может быть валюта. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, такие как простота, доходность, волатильность, уровень риска и многое другое. Если сразу несколькими, то в какой пропорции они будут находится в вашем портфеле.
Выбрать свой стиль торговли — понять что вам ближе: активная торговля или пассивное инвестирование. Здесь все будет зависеть от ваших поставленных целей (см. п. 1 — финансовый план), свободного времени, умения проводить качественный анализ и психологии.
В зависимости от стиля торговли выбрать подходящую для вас торговую или инвестиционную стратегию.
Обязательно изучить систему управления капиталом. Именно она является одной из самых главных в торговле на фондовом рынке (наряду с выбранной стратегией и психологией трейдинга). Это позволит вам уберечь капитал от значительных убытков (вплоть до полного слива), повысить эффективность торговли и доходности и защитить ваши активы от других негативных влияний, которых на фондовом рынке не один десяток.
Ознакомиться с азами технического анализа. Вы должны твердо знать такие понятия как: тренд, зоны поддержки и сопротивления, горизонтальные уровни, самые важные фигуры разворота, продолжений тенденции.
Фундаментальный анализ. В первую очередь используется при долгосрочном инвестировании, на более малых сроках его влияние на результаты торговли значительно снижается.
Определиться для себя, на каком фондовом рынке будете торговать: российский, американский, европейский. Рекомендую сделать выбор в пользу России — Московская биржа. Получая дополнительную доходность от использования ИИС вы можете гарантированно зарабатывать 20-25% прибыли в год, без какого либо риска.
Правильно выбрать брокера, через которого будете торговать.
Заключить с ним договор на брокерское обслуживание, подобрать исходя из ваших потребностей оптимальный тариф, внести деньги на счет.
Установить и настроить программу для торговли (обычно это Quik или Transaq).
В зависимости от ваших целей и выбранной стратегии провести анализ (технический или фундаментальный) и выбрать для покупки перспективные активы.
Используя систему мани-менеджмента или управления капиталом определяем размер каждой сделки.
Совершить первые покупки.
Придерживаться ранее выбранной стратегии при торговле. У вас должен быть четкий план действий — когда именно нужно покупать и продавать, несмотря не на что.
Заносить совершенные сделки в торговый журнал. Это позволит вам в дальнейшем анализировать эффективность своей торговли, выявляя ошибки, доходность и получать много другой статистики (соотношение прибыльных и убыточных сделок, средняя прибыль на сделку, максимальная и минимальная доходность с одной сделки, на каких бумагах вы зарабатываете больше всего, а на каких торговать не стоит, в виду постоянных убытков).
Держать руку на пульсе событий. Здесь вам в помощь финансовые мировые новости (телевидение и сайты). Конечно постоянно за ними следить не надо, но общее представление о том, что творится в мире в данный момент, нужно иметь.
Периодически проводить анализ своих финансовых результатов (см. п. 17), на основании которого можно (и даже нужно) вносить коррективы в свою стратегию торговли или даже полностью менять ее при неутешительных показателях.

Занимаясь активным трейдингом и совершая сделки несколько раз в неделю, постоянно контролируя ситуацию на рынке, трейдер в течении года заработал 25% прибыли. Вроде бы неплохо. Но если сравнить с рынком, который за год вырос также на 25% получается неутешительный результат. Вместо того, чтобы просто один раз купить активы и держать их, трейдер в течении года тратил свое время, нервы, постоянно рисковал в надежде заработать. А результат одинаков.
Поэтому, для оценки эффективности своей торговли в первую очередь сравнивайте полученные результаты с общим ростом рынка, на котором торгуете (для России — это индекс ММВБ).

Теперь вы знаете, с чего начать торговлю на бирже. Рынок акций является одним из самых перспективных, прибыльных способов инвестирования капитала. Именно на фондовом рынке делаются миллионные состояния, впрочем и получают значительные убытки. Поэтому на бирже нужно играть по заранее определенным вами правилам.

Торговля на фондовом рынке | Это развод™

Торговля на фондовом рынке сегодня — это один популярных и высокодоходных способов получения заработка. Сейчас работать со своими накоплениями традиционными способами (вклады, сбережения и т.д.) становится все сложнее и менее выгодно (например, вклады в банках), поэтому люди начинают искать другие альтернативы заработка.

Содержание страницы

Возможности работы на бирже акциями уже достаточно давно оценили люди, живущие на Западе, где подобная деятельность не вызывает удивления и обычным явлением считается, если человек владеет пакетом акций. В России бурное развитие этого рынка происходит в наши дни, сегодня активно формируется его законодательная, техническая база, западные инвесторы интересуются нашим фондовым рынком, количество игроков активами фондового рынка растет.

И все-таки, почему вам стоит попробовать себя в торговле на фондовом рынке? Это удобно и выгодно. Выстраивать стратегию работы с фьючерсами, облигациями и другими активами фондового рынка можно ровно столько, сколько вам хочется, вы самостоятельно формируете свой график и интенсивность торговли. Также вы выбираете и уровень своей доходности, повышаете свои возможности, проводя обучение торговле на фондовом рынке, тестируя и используя в работе инновационный функционал (современные терминалы, роботы и т.д.), развиваете в себе множество полезных качеств: от самоконтроля, предприимчивости, способности глобального прогнозирования и т.д. Торговля акциями на бирже — это прекрасное занятие для тех, кто хотел бы изменить свою жизнь к лучшему. Одно из преимуществ работы на бирже — вы работаете онлайн, для этого нужен только компьютер с интернетом.

Торговля акциями на бирже

Заинтересовавшись возможностями биржи, большинство начинающих игроков сталкиваются с тем, как правильно начать торговлю на фондовом рынке, чтобы это принесло стабильный приличный доход. Раньше доступ к бирже имело ограниченное число людей, сегодня все изменилось и торговля акциями стала одним из популярных способов инвестирования, доступных для любого человека, даже не имеющего специальных знаний.

Но будьте уверены, здесь все просто и понятно: заключив договор с посредником (брокер, инвестиционные центры банков) и установив терминал для работы, вы можете выполнять любые операции: инвестировать в активы интересующих вас компаний (например, «Газпрома», «Норникеля» и т.д.), получать с этого дивиденды, проводить покупку и продажу активов, выступая спекулянтом (Кем быть: инвестором или спекулянтов на бирже? Узнайте здесь).

То, что для работы вы должны иметь огромные деньги, не верно, вы вкладываете ровно столько, сколько можете, это вполне подъемная сумма, которая позволит полноценно получать прибыль. Кроме того, если у вас мало времени, чтобы полностью погрузиться в возможности биржи, можно воспользоваться доверенными инвестиционными фондами, которые, имея свою стратегию работы, будут инвестировать ваши средства.

Торговля на фондовом рынке проходит вполне предсказуемо, все-таки здесь работают обычные люди: на рынке либо все осторожны, либо оптимистичны. Все действия участников торгов проходят только в рамках правил, определенных регулятором и законом. Благодаря удобным функциональным торговым терминалам сделки проходят в секунды: для начала открывается заявка, система автоматически ищет встречные запросы, заключает сделку, акция переходит к покупателю.

Разумная тактика торговли сводится к: игре на экстремумах; тому, что зачастую крупные игроки провоцируют снижение цены, ведущее к панической продаже акций неопытными игроками. И все-таки торговля акциями — это, конечно же, постоянное обучение торговле на бирже, качественная подготовка инвестора. В сети представлено множество информации в доступной форме о принципах работы рынка (видеоматериалы, семинары, курсы брокеров).

Торговля на фондовом рынке: способы торгов

Торговля с помощью классической работы через телефон сегодня возможна как среднесрочная, так и долгосрочная. В данном случае все происходит через фондового брокера, который приобретает акции солидных организаций для получения дивидендов.

Удобное доверительное управление обычно ориентируется на получение стабильного заработка, подразумевает передачу капитала специальной организации, которая составит инвестиционный портфель и будет работать наиболее эффективно с вашими средствами. В данном случае инвестор выступает держателем активов компании, получает доход.

Ставший популярным, интернет-трейдинг позволил получить доход от изменения цен на активы через интернет, происходит через специальный торговый терминал: Quik (официальный сайт), Metatrader (официальный сайт), SmartX (официальный сайт) и другие программы, отличающиеся функциональностью и удобством. В данном случае для начала работы необходимо открыть счет, тестировать свои возможности и стратегии на демо-счету и т.д.

Правила торговли на фондовой бирже

Вам стоит изначально подготовиться, чтобы торговля на фондовой бирже была успешной, принесла стабильную прибыль. Помните о следующих правилах:

Сделки совершаются через посредников — фондовых брокеров,
Торговля на бирже проходит в определенное время,
Узнать о времени работы биржи и торгах вы можете на ее сайте,
Условия торговли, особенности формирования цен, виды доступных операций и услуг у каждой биржи свои,
На бирже доступна как внутридневная торговля («интрадей»), так и долгосрочная,
Для минимизации рисков можно пользоваться стоп-лоссами,
Рынок нестабилен, может непредсказуемо обвалиться или продолжить рост, поэтому не стоит выделять большие проценты на каждые торги, это позволит выйти с рынка в удобное время без потерей.

Кроме того, начинающему трейдеру стоит помнить и о следующих правилах:

Самообучение. Теоретические знания — то, что делает торговлю успешной.
Цель вашей торговли. Необходимо определить цель торгов и двигаться прямо к ней, используя весь потенциал биржи.
Ситуация на рынке. Чтобы торговля принесла вам прибыль, стоит отслеживать новости, микро- и макроэкономическую картину.
Демо-счет. Торговля на виртуальном счету позволит не только изучить ваши возможности работы на бирже, а также сэкономить ваш капитал.
Ваше психологическое состояние. Тренируйте себя, продолжая обучение торговли на фондовом рынке, не поддавайтесь провокациям и будьте серьезны и сдержанны.
Ведите журнал с подробной информацией и результатами ваших торгов, это даст возможность провести анализ своих шагов и скорректировать стратегию.

Видео о секретах торговли на фондовом рынке

Видео взято с канала Александр Герчик на YouTube

Как торговать на фондовой бирже

Торговля на российском фондовом рынке – прекрасный способ получения неограниченных доходов. Вместе с тем она несет и огромные риски, которые способны не только лишить прибыли, но и привести трейдера к разорению. Людям со стороны биржевая торговля из-за своих рисков напоминает игру в рулетку, но, тем не менее, мне захотелось разобраться в механизме ее работы. Сложный и ответственный процесс потребовал изучения по методу «для чайников», чтобы структурировать основные понятия.

Обучение

Биржевая торговля относится к тем областям, которая не позволяет обучаться методом проб и ошибок, потому что это может привести к полному разорению. В такой ситуации единственный верный вариант погружения в тему – обучение. Изучение биржевых торгов осуществляется посредством различных инструментов:

образовательные курсы;
чтение специализированной литературы;
просмотр обучающих роликов.

Образовательные курсы – самый эффективный способ обучения, который позволит узнать все тонкости работы на бирже у знающих людей. Выбор определенной программы и места обучения лучше осуществить на основе рейтинга учебного заведения. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность получения качественных знаний. Преимущество в обучении биржевой торговле именно у частных финансовых компаний, а не у образовательных учреждений, которые менее гибкие в вопросе адаптации учебной программы и не имеют практической базы.

В процессе обучения обязательно будет дан список рекомендуемой литературы, которую начинающему трейдеру необходимо изучить. Как правило, это будут общеизвестные книги, касающиеся устройства биржевой торговли, ее природы и принципов. Чтение профессиональной литературы – неизбежный атрибут, который должен сопровождать трейдера на протяжении всего периода торговли. За счет этого удастся глубже погружаться в изучение отдельных вопросов, а список литературы к прочтению будет постоянно пополняться за счет взаимных ссылок авторов.

Просмотр роликов в интернете – наименее надежный и самый коварный способ обучения. Если дело касается видеороликов, созданных крупными компаниями или вебинарами от их лица, то в них точно содержится полезная и достоверная информация. Однако большую часть контента в интернете составляют видео, сделанные обычными трейдерами. Такие ролики могут быть полезны, если имеется интерес к изучению опыта других игроков на рынке.

Как правило, для обучения логичнее всего обратиться к своему предполагаемому брокеру. Брокер – та компания, которая будет выступать посредником между трейдером и биржей, а иначе доступа к торгам не получить. Брокерские компании заинтересованы в успехе своих клиентов, потому что их прибыль зависит от прибыли трейдера.

Анализ рынка

Любой выход на рынок посредством открытия позиции правильнее всего осуществлять после проведенного анализа. Начинающему с нуля инвестору необходимо разобраться в нюансах работы биржи, законах рынка, разновидностях ценных бумаг, рынках, торговых инструментах, способах проведения анализа. Естественно, что в процессе обучения все вопросы будут рассмотрены.

Инвесторы применяют для торговли разные стратегии, различающиеся по срокам инвестирования и по степени принимаемого риска. В зависимости от выбранной стратегии трейдер применяет известный вид анализа:

фундаментальный;
технический.

При проведении анализа могут использоваться оба метода, но выбор соотношения остается за трейдером.

Фундаментальный анализ

Вид анализа, используемый при долгосрочном и среднесрочном инвестировании – фундаментальный. В нем учитываются многие факторы, влияющие на стоимость акций, а сам анализ состоит из оценивания общего состояния:

всей экономики;
отдельных отраслей;
непосредственно интересующих компаний.

Биржевой торговле свойственны некоторые характерные признаки, несмотря на ее кажущуюся хаотичность. Одним из постулатов является утверждение, что рынок учитывает абсолютно все факторы воздействия. Именно распознавание этих действующих факторов и степени их влияния производится при осуществлении фундаментального анализа.

Выделяют несколько крупных групп факторов влияния:

геополитические;
экономические;
спекулятивные;
инфраструктурные;
непосредственно деятельность компании.

В фундаментальном анализе происходит учет вышеперечисленных факторов, на основании чего принимается решение об открытии позиции. Сделка запускается, если при анализе окажется, что цена на акцию конкретного эмитента занижена относительно справедливой. Это означает, что крайне вероятен последующий рост цены, а значит стоит сейчас купить акции по низкой цене, чтобы затем продать дороже.

Расчет справедливой стоимости происходит на основе следующих методик:

оценка чистых активов эмитента;
сравнение с аналогичными компаниями;
дисконтирование финансовых потоков.

Фундаментальный анализ имеет и недостатки: многообразие факторов влияния, которые нужно учесть, задержки в обнародовании официальной информации. Несмотря на это, с помощью методов фундаментального анализа сформировал свое многомиллиардное состояние самый успешный инвестор в истории – Уоррен Баффет.

Технический анализ

Происходящее в последнее время стремительное развитие вычислительной техники оказало влияние и на торговлю на бирже. Именно на вычислениях основан второй метод проведения анализа – технический. За время существования биржевой торговли были сформированы некоторые принципы, которые ей присущи. Они опираются на ряд закономерностей и ситуаций, которые имели место в прошлом, а значит – могут повториться и в будущем.

Движение цен подчинено определенным законам, поэтому оно носит последовательный и упорядоченный характер. Это значит, что трейдер может применить данные технического анализа для формирования торговой стратегии на определенные ситуации. Они могут произойти на иных инструментах и в другом временном масштабе, но общий характер будет соответствовать прошлому.

За счет технического анализа трейдеры имеют возможность определять конкретные позиции для входа и выхода из рынка только на основании данных по торгам, что создает основу для спекуляций. Спекулятивная торговля заключается в использовании краткосрочных колебаний рынка для получения минимальной выгоды на разнице цен. Она имеет смысл только при больших объемах и регулярной торговле, поэтому применяется в краткосрочной торговле, когда в течение торговой сессии трейдер совершает множество сделок.

Для движения цен на рынке характерны следующие свойства: рост, падение, смена направления, коррекция. Все это учитывается и трактуется по методам технического анализа, среди инструментов которого выделяют следующие:

графические модели;
осцилляторы;
трендовые индикаторы.

К первым относятся визуальные отображения в виде фигур на ценовом графике, которые могут показать трейдеру сигналы разворота, продолжения тренда, а также возможные целевые показатели для закрытия позиции. Осцилляторы представляют собой отдельно расположенные графики, составленные из относительных значений в заданном диапазоне. Они служат для определения направления, нахождения зон перекупленности и перепроданности, которые могут сигнализировать о скорой смене тренда. Трендовые индикаторы – графики, отдельно включаемые на ценовых, рассчитываемые по различным показателям, а нужный выбирает уже сам трейдер.

Каждый инструмент хорош при определенных сложившихся условиях, а отдельно ни один из них не даст абсолютно надежных сигналов на совершение сделки. Комбинация методов, их взаимное подтверждение по полученным сигналам – ключ к успешному использованию технического анализа в биржевой торговле.

Составление торговой стратегии и начало торговли

Начало торговли на бирже для начинающего происходит после формирования собственной торговой стратегии. Она заключается в выборе наиболее надежных и изученных инструментов для их применения в торгах. В ней же заключены правила, которым должен следовать трейдер, чтобы не поддаваться эмоциям в процессе торговли. Они часто являются причиной непродуманных и разорительных действий.

При составлении торговой стратегии трейдер должен определиться с рынками, на которых он собирается торговать, объемами сделок и временными рамками. Стратегия не должна быть максимально наполнена различными инструментами: выбирайте только наиболее изученные и применимые для предполагаемых условий. Слишком большой выбор инструментов способен лишить трейдера сигналов вовсе: не все условия на вход или выход окажутся выполнимыми.

Крупные брокерские компании, которые настоятельно рекомендуется выбирать начинающим, предлагают своим клиентам демо-счета, где можно проверить разработанную стратегию. Только после полной проверки ее работоспособности можно приступать к настоящей торговле. Если же она не работает, то необходимо ее корректировать. В дальнейшем система будет постепенно совершенствоваться с накоплением опыта.

Итоги

Для начала торговли на бирже необходимо пройти специализированное обучение.
Торговля возможна только при заключенном договоре о брокерском обслуживании.

Биржевая торговля имеет множество закономерностей и принципов, которые делают ее последовательной и упорядоченной.
Торговля строится на проведенном анализе: фундаментальном и техническом.
У трейдера должна быть своя торговая стратегия.

Простые правила внутридневной торговли на российском фондовом рынке

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

Проверить тенденцию на базовом активе.
Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
Не торговать неделю до и после экспирации.
Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Торговля акциями для начинающих, с чего начать

Неопытным трейдерам кажется, что торговля на фондовом рынке — мудреная наука, доступная только избранным. Но на самом деле разобраться в ней проще, чем кажется. Всё, что нужно — запастись деньгами (на первых порах достаточно и небольшой суммы) и потратить некоторое количество времени на самообразование. Причем самое основное о том, как торговать акциями, вы узнаете уже сегодня — из этой статьи.

Торговля акциями: с чего начать

Если хотите стать успешным трейдером, не бросайтесь в омут с головой. Ваша задача — последовательно пройти семь важных ступеней:

1. Получить базовые знания из достоверных источников. Для начала необходимо познакомиться с принципами работы фондовых бирж и основами технического анализа, а затем — непосредственно на сайтах торговых площадок изучить котировки и другие характеристики финансовых инструментов.

2. Выбрать рынок для работы: российский или зарубежный. Среди иностранных рынков наиболее перспективным считается американский.

3. Выбрать брокера и открыть счет. Без посредника не обойтись — физические лица не имеют прямого доступа к биржам. Заключить договор с брокером можно двумя путями: лично в офисе компании или дистанционно – через портал Госуслуг. Сразу после заключения договора на имя будущего инвестора будет открыт брокерский счет.

4. Установить на компьютер торговый терминал. Чтобы научиться торговать акциями, нужно специальное программное обеспечение. Выбор торгового терминала, как правило, зависит от выбора брокера — каждый из них предлагает свой вариант программы. Можно обойтись и без терминала (ниже расскажем, как), но большинство трейдеров предпочитают торговать именно таким способом.

5. Выполнить пробную торговую операцию. Например, сайт Московской биржи предлагает начинающим инвесторам подключиться к тестовому серверу торгов и заключить свою первую сделку в пробном режиме.

6. Выбрать объект для вложений. Инвестировать следует в ценные бумаги тех компаний, риск банкротства которых минимален.

7. Купить акции. Чтобы приступить к работе, необходимо внести на брокерский счет необходимую сумму — через кассу банка или онлайн-сервисы. После того как деньги поступят на счет, можно приступать к торговле.

Перед вами — общий план действий. Теперь поговорим подробнее о наиболее важных пунктах.

Как получить базовые знания?

Черпать информацию можно буквально отовсюду: из книг, специализированных форумов, семинаров, видеоуроков и статей. А лучше всего — совмещать все вышеперечисленное.

Главный совет для чайников, желающих постичь секреты торговли акциями, — освоить основы технического анализа. Это — база, без которой не обойтись. Тот, кто владеет техническим анализом, допускает намного меньше ошибок в процессе работы.

Существует множество полезных книг об основах биржевой торговли. Например, авторства А. Элдера, У. Дж. О`Нила, Л. Гоха. Ну и наконец, самый простой способ научиться торговле акциями — смотреть видеоуроки для начинающих, в которых простым и понятным языком освещены все интересующие новичков вопросы.

Выбор объекта для вложений

Как трейдеры решают, в какие акции инвестировать? Проводят технический или фундаментальный анализ фондового рынка. Оба эти подхода имеют одну и ту же цель, которая заключается в получении прибыли. Но тем не менее, между техническим и фундаментальным анализом есть существенные отличия.

Трейдеры, использующие в работе методы технического анализа, изучают графики движения рыночной цены, ищут закономерности и на их основании определяют момент покупки или продажи акций. При этом им всё равно, куда движется рынок: заработать можно как на подъеме, так и на падении цены.

Фундаментальный анализ работает по-другому. Трейдерам, которые его используют, не нужны графики. Их основная цель — найти динамично развивающуюся компанию с достаточной финансовой устойчивостью. Желательно также, чтобы акции были недооценены рынком, то есть их рыночная стоимость была ниже реальной. Инвесторы, использующие фундаментальный анализ, рассчитывают на долгосрочную прибыль (минимум 5 лет). Поэтому они тщательно изучают саму компанию: ее нишу в отрасли, финансовую устойчивость, перспективы развития и так далее.

Как выбрать биржу?

Акции продаются и покупаются на фондовых биржах. Те, в свою очередь, представляют собой торговые площадки, основная деятельность которых — обеспечение оптимальных условий обращения ценных бумаг, определение их рыночной стоимости и поддержание высокого профессионализма участников рынка.

Всего в мире существует около 200 бирж, но наиболее крупных — всего несколько десятков. В их числе — Московская и Санкт-Петербургская биржи. Основное различие между ними — в том, что на Московской бирже обращаются российские акции, а на Санкт-Петербургской — американские.

Торговать акциями на обеих биржах можно с одного брокерского счета. Как результат — управлять портфелем, проводить диверсификацию и переводить деньги с биржи на биржу становится намного проще.

Способы совершения сделок

Как купить акции на бирже? Есть три основных способа:

• Через интернет. В этом случае используется торговый терминал, предоставленный брокером. Программное обеспечение должно быть установлено на личном компьютере инвестора и настроено должным образом.

• По телефону. На сленге брокеров это называется «поручени

Вся правда о торговле ценными бумагами

Торговля на фондовом рынке, как и трейдинг в целом, окутана множеством мифов и предположений со стороны новичков и непрофессионалов. Но какова правда: как зарабатывать на ценных бумагах и реально ли это? И что нужно знать трейдеру, чтобы преуспеть на фондовом рынке? Давайте узнаем ответы на эти вопросы.

На современном фондовом рынке активно обращаются акции и облигации. Есть также векселя и чеки. Но эти бумаги не пользуются популярностью у трейдеров, поэтому мы не будем их рассматривать.

Акции – это ценные бумаги, выпускаемые предприятием или компанией с целью привлечь инвесторов к своему бизнесу. У акций нет срока исполнения – они действительны до тех пор, пока существует компания. В покупке акций для трейдера есть определённые преимущества. Во-первых, становясь владельцем этих бумаг, трейдер получает часть собственности компании, а также право на долю от её прибыли, например, дивидендные выплаты. Во-вторых, он может извлечь прибыль на разнице стоимости покупки и продажи акций, если цена на них после приобретения существенно поднимется.

Облигации – бумаги, выпускаемые как частными компаниями, так и государственными органами. Цель выпуска в сущности, та же – привлечь инвестицию. Но у облигаций есть ряд отличий от акций.

Так, приобретая облигацию, трейдер не получает долю собственности у компании-эмитента, он словно даёт ей в долг. Следовательно, у облигации есть срок исполнения, по завершении которого эмитент обязан вернуть трейдеру его средства. А в течение всего срока удержания облигации, трейдер периодически получает проценты. Или, как его ещё называют, купонный доход.

Плюс торговли облигациями в том, что трейдер будет иметь фиксированный доход вне зависимости от текущего курса и стоимости облигаций. Кроме того, если цена на них существенно вырастет, он сможет продать облигации и получить прибыль на разнице цен.

Чем лучше торговать?

Акции или облигации – что лучше? Этот вопрос можно назвать извечным, поскольку оба инструмента имеют как достоинства, так и недостатки. Каждый трейдер выберет для себя свой инструмент. А возможно, будет их комбинировать. Тут всё зависит от того, каких целей он хочет добиться.

Если говорить о плюсах акций, то это, в первую очередь, доходность. При умелом подборе бумаг, можно получить значительную прибыль при долгосрочном инвестировании.

Кроме того, акции популярны и понятны, как инструмент. Поэтому принцип работы с ними понимают даже новички.

Но и минусы имеются. Так, первый минус – высокий порог входа. Чтобы торговать акциями нужен депозит не менее 5000 долларов. Имея на счету меньше просто невозможно ощутить прибыль от торговли даже при успешном трейдинге.

Ещё один минус – рискованность. Акции – тот инструмент, где ошибившись, можно потерять всё. Поэтому торговать ими стоит лишь после качественного обучения и тренировки на демо-счёте.

Обратим внимание на облигации. Их достоинство – надёжность. Потерять свои деньги на облигациях трейдер может только в случае банкротства компании-эмитента, или если решит забрать деньги до срока исполнения, если курс бумаг упадёт. Есть гособлигации, гарантом исполнения обязательств по которым выступает правительство – это самые надёжные бумаги. Помимо прочего, торгуя облигациями, трейдер знает, на какой доход он может рассчитывать. А в случае трейдинга с акциями предполагать количество прибыли трудно.

Из минусов самый критичный – низкая прибыльность. На облигациях никогда не заработать столько же, сколько при торговле акциями. Также важно, что для правильного выбора бумаг необходимо знать основные механизмы работы рынка и фундаментального анализа.

Делаем вывод – если Вы ищете большую прибыль и готовы к рискам, выбирайте акции. Если же Вам ближе принцип «тише едешь – дальше будешь», отдайте предпочтение облигациям.

Ценные бумаги: важные нюансы

Нельзя путать торговлю действительными ценными бумагами и CFD – контрактами на разницу. Есть фондовая биржа, где обращаются действительные бумаги, приобретая которые, трейдер приобретает права на долю компании и часть её имущества. А есть внебиржевые сайты для торговли ценными бумагами и Форекс – там как раз популярны сделки OTC с CFD- контрактами. CFD в расшифровке и переводе – контракт на разницу цен. То есть, приобретая его, трейдер приобретает только право заработать на разнице между стоимостью бумаги, а не саму бумагу.

Наиболее безопасны и надёжны сделки на бирже, особенно для начинающих трейдеров. Хотя торговля CFD на Форекс и кажется более заманчивой за счёт низкого порога входа, неопытный трейдер легко лишится там депозита.

Ещё один нюанс – трейдинг на фондовом рынке требует обучения анализу. Если Вы планируете действовать как инвестор и держать бумаги в долгосроке, потребуется освоить фундаментальный анализ, чтобы мастерски оценивать и отбирать наиболее перспективные бумаги. Если же Вам больше по душе активный трейдинг, не обойтись без освоения технического анализа, чтобы понимать, куда движется цена и делать верные прогнозы. В любом случае, без обучения трейдингу не обойтись.

Как отбирать бумаги?

Чтобы не ошибиться в выборе бумаг для торговли, нужно учитывать множество нюансов. Особенно скрупулёзными следует быть инвесторам, но и обычному трейдеру стоит обращать внимание на некоторые факторы.

Один из наиболее важных – ликвидность. Она определяет, как быстро Вы сможете продать бумагу, практически не потеряв в средствах. Наиболее высокую ликвидность демонстрируют акции первого эшелона, так называемые «голубые фишки». Их список можно найти на сайте ММВБ. Данные компании-эмитенты имеют огромный капитал, стаж работы и статус, поэтому стоимость их акций редко существенно колеблется. Инвестиции в такие компании – хороший вариант для долгосрока, а также для тренировки начинающих фондовых трейдеров на бирже.

Второй показатель – волатильность. Он тесно связан с ликвидностью. Под волатильностью понимается частота и диапазон колебаний стоимости актива. Чем выше ликвидность, тем меньше волатильность, и наоборот. Именно поэтому трейдеры, желающие больше заработать на разнице цен приобретают более волатильные акции второго и третьего эшелона. Однако такой подход несёт в себе серьёзные риски, поэтому требует опыта и тщательного подбора стратегий трейдинга.

Нельзя забывать и о ключевом правиле трейдинга – диверсификации рисков. Не кладите все яйца в одну корзину. Не инвестируйте все деньги только в один инструмент, и да пребудет с вами сила фондового рынка!

Если Вы интересуетесь трейдингом, инвестициями и хотите быть в курсе новостей, подписывайтесь на наш блог.